2022-2026年期货行业现状调研与发展前景研究报告

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货(商品)，期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约原油期货交易所。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后原油期货交易所。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

2月15日，广州省政府官网发布《关于推进广东自贸试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》(以下简称《若干措施》)原油期货交易所。《若干措施》提出十五方面共27项具体措施，在金融创新方面，打造期货产业链，包括高标准建设广州期货交易所和完善期货保税交割监管政策两项措施。

“目前我国期货产业的国际化程度还不高，还需大力吸引境外投资者参与我国期货交易;此外，期货产业链条还需进一步拉长原油期货交易所。”可充分发挥自贸试验区在制度创新先行先试的优势，加快推进期货产品国际交易平台建设，推出更多的国际化期货交易品种，做大做强国际原油期货、铜期货等已有的国际化期货品种。

期货市场最早萌芽于欧洲原油期货交易所。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。20世纪90年代，我国的现代期货交易所应运而生。我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所，其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量 的商品，后来随着交易范围的扩大，口头承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化，需要有中间人担保，以便监督买卖双方按期交货和付款，于是便出现了1571年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所--皇家交易所。

据杭州中经智盛市场研究有限公司发布的《2022-2026年期货行业现状调研与发展前景研究报告》显示：为了适应商品经济的不断发展，改进运输与储存条件，为会员提供信息，1848年，82位商人发起组织了芝加哥期货交易所(CBOT);1851年芝加哥期货交易所引进远期合同;1865年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议，取代原先沿用的远期合同原油期货交易所。这种标准化合约，允许合约转手买卖，并逐步完善了保证金制度，于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了，期货成为投资者的一种投资理财工具。1882年交易所允许以对冲方式免除履约责任，增加了期货交易的流动性。中国期货市场产生的背景是粮食流通体制的改革。随着国家取消农产品的统购统销政策、放开大多数农产品价格，市场对农产品生产、流通和消费的调节作用越来越大，农产品价格的大起大落和现货价格的不公开以及失真现象、农业生产的忽上忽下和粮食企业缺乏保值机制等问题引起了领导和学者的关注。能不能建立一种机制，既可以提供指导未来生产经营活动的价格信号，又可以防范价格波动造成市场风险成为大家关注的重点。

未来期货市场在服务自贸试验区发展的同时，将迎来哪些发展机遇?发展期货市场是我国提高全球资源配置能力的重要举措，对于广东、上海等自贸试验区而言，发展期货市场不仅可以提升期货业本身国际化水平，还可以带动与期货相关的服务产业发展，促进区域经济发展原油期货交易所。

《若干措施》提出“开展广东自贸试验区本外币合一银行账户体系试点”，为广东自贸试验区跨境贸易、投融资结算、期货市场对外开放提供了更加便利的服务原油期货交易所。预计未来我国自贸试验区内的期货现货结合型贸易将得到大力支持，我国期货市场的发展空间将进一步拓展，我国期货市场服务国民经济和实体经济的功能与作用将进一步提升和显现。

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未来期货市场不仅迎来新的增量，还将补强产业链的薄弱环节，包括交易品种、交割、结算等方面，同时期货市场开放发展也将给自贸试验区的高质量发展提供新的发展动能和开放机遇原油期货交易所。一方面，可以增强自贸试验区试点开放发展的领域，通过推动更多商品开展期货保税交易和交割业务，吸引更多国际投资者和交易商参与进来，培育一批衍生品和大宗商品服务公司，完善期现综合交易平台服务功能，提升特色商品的区域性定价影响力，更好地推动规则规制等制度型开放;另一方面，推动期货行业高质量发展和不断提质增效，将为更多自贸试验区内的企业提供套期保值、保税交割、产融结合等特色服务，通过参与多元化的期货衍生品市场，更好发挥服务实体经济和双循环新发展格局的重要作用。

第一章 期货行业综述

第一节 期货行业概述

一、期货产品定义

二、期货产品分类

1、金融期货

2、商品期货

三、期货产品用途

第二节 期货产业的生命周期分析

第二章 2017-2021年全球期货行业现状分析

第一节 2017-2021年国际期货行业现状分析

一、国际期货市场发展历程

二、国际主要国家期货发展情况分析

三、国际期货市场发展趋势

第二节 期货发展环境分析

一、中国宏观经济环境分析（GDP CPI等）

二、欧洲经济环境分析

三、美国经济环境分析

四、日本经济环境分析

五、其原油期货交易所他地区经济环境分析

六、 全球经济环境分析

第三节 2017-2021年中国期货市场现状分析

一、 2017-2021年中国期货市场规模统计分析

二、 2017-2021年中国期货市场供给统计分析

三、 2017-2021年中国期货市场需求统计分析

四、 2017-2021年中国期货行业产能统计分析

1、2017-2021年中国期货行业产能统计

2、2017-2021年中国期货行业产能配置与产能利用率分析

五、2017-2021年中国期货行业PEST（环境）分析

1、经济环境分析

2、政策环境分析

3、社会环境分析

4、技术环境分析

第三章 中国期货行业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹

二、居民消费价格指数分析

三、城乡居民收入分析

四、社会固定资产投资分析

五、2022-2026年原油期货交易所我国宏观经济发展预测

第二节 中国期货行业政策环境分析

一、期货行业监管管理体制

二、期货行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响分析

第三节 中国期货行业技术环境分析

第四章 2017-2021年期货行业经济指标分析

第一节 期货行业经济指标分析

一、期货行业赢利性分析

二、期货产品附加值的提升空间

三、期货行业进入壁垒/退出机制

四、期货行业周期性、季节性等特点

第二节 期货行业投资价值分析

一、2017-2021年中国期货行业盈利能力分析

二、2017-2021年中国期货行业偿债能力分析

三、2017-2021年中国期货行业运营能力分析

四、2017-2021年中国期货产品投资收益率分析预测

第三节 2017-2021年中国期货行业投资机会分析

一、中国强劲的经济增长对期货行业的支撑因素分析

二、下游行业的需求对期货行业的推动因素分析

三、期货产品相关产业的发展对期货行业的带动因素分析

第五章 中国期货行业运行态势分析

第一节 中国期货行业概况分析

第二节 中国期货行业经受压力分析

第三节 中国期货行业的发展及存在的问题分析

一、中国期货行业发展中的问题

二、解决措施

第六章 中国期货市场需求分析

第一节 需求规模

一、2017-2021年中国期货市场需求及增速

二、期货市场饱和度分析

三、影响期货市场需求的因素

四、期货市场潜力分析

第二节 期货市场需求结构分析

一、用户结构（产品分类及占比）

二、产品（服务）结构

三、区域市场分析

四、重点省市期货需求概述

第七章 中国期货市场供给分析

第一节 供给规模

一、2017-2021年中国期货市场供给规模及增速

二、行业开工情况

三、产业投资热度分析

第二节 期货市场供给区域分布

一、产业集群状况

二、期货企业区域分布情况

三、重点省市期货产业发展特点

第八章 行业供需平衡分析

第一节 期货行业供需平衡现状

第二节 影响期货行业供需平衡的因素

第三节 期货行业供需平衡趋势预测

第九章 2017-2021年中国期货产业区域运行情况分析

第一节 2017-2021年华东地区市场规模分析

第二节 2017-2021年华南地区市场规模分析

第三节 2017-2021年华中地区市场规模分析

第四节 2017-2021年华北区市场规模分析

第五节 2017-2021年西北地区市场规模分析

第六节 2017-2021年西南地区市场规模分析

第七节 2017-2021年东北地区市场规模分析

第十章 中国期货行业竞争情况分析

第一节 行业竞争格局概述

第二节 中国期货行业集中度分析

一、期货行业市场区域分布情况

二、期货行业市场集中度分析

第三节 期货行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第四节 期货行业SWOT模型分析

第十一章 中国期货行业上下游产业链分析

第一节 期货行业上下游产业链概述

第二节 期货上游行业发展状况分析

一、互联网行业

二、金融管理

三、金融业

第三节 主要上游产业对期货行业的影响

第四节 期货下游行业发展状况分析

第五节 主要下游产业对期货行业的影响

第十二章 期货主要品牌分析

第一节 期货品牌构成

第二节 品牌满意度分析

第三节 市场竞争程度

一、市场集中度

二、市场竞争类型

三、重点企业市场份额分析

第四节 中国期货市场集中度及影响因素分析

第十三章 重点企业经营状况分析

第一节 法国新际集团

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业期货业务分析

五、企业在中国业务分析

第二节 美国国际金融控股公司（INTL FCStone）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业期货业务分析

五、企业在中国业务分析

第三节 日本道拓期货株式会社（DOT）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业期货业务分析

五、企业在中国业务分析

第四节 中国台湾元大宝来期货

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业期货业务分析

五、企业在中国业务分析

第五节 英国英仕曼集团（Man Group）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业期货业务分析

五、企业在中国业务分析

第六节 中国香港敦沛金融集团

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业期货业务分析

五、企业在中国业务分析

第七节 美国摩根大通（JPM organ）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业期货业务分析

五、企业在中国业务分析

第八节 瑞士瑞银集团（UBS）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业期货业务分析

五、企业在中国业务分析

第九节 美国高盛集团（GS）

一、企业发展概况

二、企业经营情况分析

三、企业主营业务分析

四、企业期货业务分析

五、企业在中国业务分析

第十节 中国国际期货有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十一节 永安期货股份有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十二节 广发期货有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十三节 国泰君安期货有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十四节 中粮期货有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十五节 中信期货有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十六节 银河期货有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十七节 华泰长城期货有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十八节 海通期货有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十九节 鲁证期货股份有限公司

一、基本情况

二、企业主要产品（服务）及市场定位

三、企业财务分析

1、企业主要经济指标分析

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、竞争优劣势

五、发展战略

第十四章 2017-2021年中国期货行业主要数据监测分析

第一节 中国期货行业结构分析

一、期货企业结构分析

二、期货行业从业人员结构分析

第二节 2017-2021年中国期货行业关键性财务指标分析

一、行业主要盈利能力分析

二、行业主要偿债能力分析

三、行业主要运营能力分析

第十五章 期货行业替代品及互补产品分析

第一节 期货行业替代品分析

一、替代品种类

二、主要替代品对期货行业的影响

三、替代品发展趋势分析

第二节 期货行业互补产品分析

一、行业互补产品种类

二、主要互补产品对期货行业的影响

三、互补产品发展趋势分析

第十六章 期货产业渠道分析

第一节 中国期货行业的经销模式

第二节 期货行业渠道格局

第三节 期货行业渠道形式

第四节 期货行业渠道要素对比

第五节 期货行业国际化营销模式分析

第六节 中国期货行业销售投资运作模式分析

第十七章 2022-2026年中国期货行业发展前景预测分析

第一节 期货行业投资价值分析

一、2022-2026年中国期货行业盈利能力分析

二、2022-2026年中国期货行业偿债能力分析

三、2022-2026年中国期货行业运营能力分析

四、2022-2026年中国期货产品投资收益率分析预测

第二节 2022-2026年中国期货行业供需预测

一、2022-2026年中国期货行业供给预测

二、2022-2026年中国期货行业需求预测

第三节 2022-2026年中国期货行业运行状况预测

第十八章 中国期货行业投资风险分析

第一节 中国期货行业存在问题分析

第二节 中国期货行业上下游产业链风险分析

一、下游行业需求市场风险分析

二、关联行业风险分析

第三节 中国期货行业投资风险分析

一、政策和体制风险分析

二、技术发展风险分析

三、原材料风险分析

四、进入/退出风险分析

五、经营管理风险分析

第十九章 中国期货行业投资机会分析

第一节 2022-2026年中国期货行业机会因素分析

一、中国强劲的经济增长对期货行业的支撑因素分析

二、下游行业的需求对期货行业的推动因素分析

三、期货产品相关产业发展的带动因素分析

第二节 行业细分产品投资机会

一、金属商品

二、能源商品

三、农产品

四、其原油期货交易所他商品

五、各类期货交易

六、期权交易

第三节 区域市场投资机会

第四节 产业链投资机会

第五节 特定项目投资机会

第二十章 2022-2026年中国期货行业发展策略及投资建议

第一节 期货行业发展战略规划背景意义

一、行业转型升级的需要

二、行业强做大做的需要

三、行业可持续发展需要

第二节 期货行业战略规划制定依据

一、行业发展规律

二、企业资源与能力

三、可预期的战略定位

第三节 期货行业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 期货行业市场的重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第五节 投资建议