嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值下跌12.57% 请保持关注
金融界基金10月26日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金10月24日下跌0.54%,现价0.557元,成交138775.65万元云币海外。当前本基金场外净值为0.5343元,环比上个交易日下跌12.57%,场内价格溢价率为4.81%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-29.70%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)云币海外。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.77%,近3个月本基金净值下跌35.01%,近6月本基金净值下跌18.18%,成立以来本基金累计净值为0.5343元云币海外。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元云币海外。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-38.89%云币海外。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-38.89%云币海外。
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来源:金融界基金
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